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TSMC: 반도체 파운드리 업계의 최강자

TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 세계 최대 반도체 파운드리 기업으로, 전 세계 반도체 제조 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 TSMC의 기업 개요, 최근 실적, 성장 전망, 그리고 투자 매력을 요약해보겠습니다.

1. 기업 개요: 글로벌 파운드리 시장의 선두주자

• 설립연도: 1987년
• 본사 위치: 대만 신주
• 사업 모델: TSMC는 반도체 제조를 전문으로 하며 자체 설계 없이 고객의 설계도를 기반으로 칩을 생산하는 순수 파운드리 업체입니다.
• 시장 점유율: 2024년 3분기 기준 전 세계 파운드리 시장의 64%를 차지하며 압도적인 1위를 유지 중.

주요 고객사

TSMC는 세계 주요 기술 기업들과 협력하고 있으며, 대표적인 고객으로는 애플, 엔비디아, 퀄컴, AMD, 브로드컴 등이 있습니다. 최근에는 오픈AI와도 협력하며 AI 칩 제조에 나서고 있습니다.

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2. 최근 실적 및 시장 동향

3분기 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출: 7,596억 신타이완달러 (약 235억 달러, 전년 동기 대비 +39%)
• 순이익: 3,253억 신타이완달러 (약 101억 달러, 전년 동기 대비 +54%)
• 주당순이익(EPS): 12.54 신타이완달러 (약 1.94 달러)

제품별 매출 비중

• 3nm 공정: 전체 매출의 20%
• 5nm 공정: 32%
• 7nm 공정: 17%
• 첨단 공정(3~7nm)의 비중은 69%로 꾸준히 증가하며, 첨단 공정 기술력이 매출 성장의 핵심으로 자리 잡고 있습니다.

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3. 성장 전망: 첨단 공정과 글로벌 확장

TSMC는 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가를 기반으로 향후 몇 년간 꾸준한 성장이 예상됩니다.

글로벌 확장

• 미국 애리조나: 4nm 공정 팹은 2025년 상반기 가동 예정.
• 독일 드레스덴: 특수 기술 팹 건설 시작, 2027년 말 가동 예정.
• 일본 구마모토: 2024년부터 첫 번째 팹 생산 시작, 2027년 두 번째 팹 가동 예정.

AI와 HPC의 성장

• AI 서버 및 고성능 컴퓨팅 매출 비중이 급격히 증가.
• 2024년에는 AI 프로세서 매출 비중이 전년 대비 3배 이상 증가할 것으로 전망.

5년간 성장 목표

TSMC는 연평균 15~20%의 매출 성장을 목표로 하고 있으며, 첨단 공정 개발과 글로벌 팹 확장이 이를 뒷받침하고 있습니다.

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4. 투자 매력 및 리스크

투자 매력

• 안정적인 시장 지배력: 60% 이상의 시장 점유율로 경쟁사 대비 압도적 우위.
• 첨단 공정 기술력: 3nm 공정을 중심으로 한 기술 혁신이 지속적인 매출 성장을 견인.
• 글로벌 고객사: 애플, 엔비디아, AMD 등 주요 기술 기업들이 TSMC의 주요 고객으로 안정적인 수익원 제공.

배당 정보

• 분기 배당: 연 4회 지급 (3, 6, 9, 12월)
• 2024년 배당 수익률: 약 1.23%
• 주당 배당금: $2.47

리스크

• 전기료 상승: 대만의 전기료가 최근 3년간 2배로 증가하여 제조 비용에 부정적인 영향을 미칠 가능성.
• 경쟁 심화: 삼성과의 2~3nm 공정 경쟁 심화.
• AI 수요 의존: AI 시장의 수요가 예상보다 낮아질 경우 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있음.

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5. 결론: TSMC, 반도체의 미래를 선도하다

TSMC는 반도체 파운드리 업계의 절대 강자로, 첨단 공정 기술력과 글로벌 고객 네트워크를 바탕으로 지속적인 성장이 기대됩니다. AI와 HPC 중심의 시장 확대는 TSMC의 매출과 실적을 더욱 견고히 할 전망입니다.

"TSMC는 AI와 첨단 공정 기술을 통해 반도체 시장의 미래를 선도하는 기업입니다. 장기적인 성장 가능성을 가진 투자 대상입니다."

 

상기 내용은 참고만 해주시면 고맙겠습니다.  투자결정과 투자에 따른 결과에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.